Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.08.2021/Pykälä 283

KH 23.08.2021 § 283  

726/02.02.02/2021  

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

 Osavuosikatsaus 2/2021 on laadittu ajalta 1.1. - 30.6.2021.

Kesäkuun osavuosikatsauksessa toimintatuottoja on kertynyt 11,37 milj. euroa (60,0%) ja toimintamenoja on kertynyt 79,1 milj. eu­roa (54,7%). Toimintakate on kuuden kuukauden osalta 67,79 milj. eu­roa (53,9%). Verotuloja on kertynyt 46,0 milj. euroa (52,9 %) ja val­tion­osuuk­sia on kertynyt 21,8 milj. euroa (49,9 %). Ti­li­kau­den tu­los näyttää kuuden kuukauden jälkeen 2,8 milj. euroa alijäämäiseltä.

 Tasaisen ker­ty­män mu­kaan käyttöprosentti olisi 50 %.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Talousarvion tulosennuste näyttää 6 352 097 euroa alijäämäiseltä. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 14 466 790 euroa. Mikäli talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti jää taseseen 8 114 693 euroa ylijäämää.

 Kaupunginhallitus päättää talousarvion tasapainottamisen toimenpiteinä vuodelle 2021 seuraavaa:

-          Kaikki palveluihin käytettävät tilatarpeet ja tilat arvioidaan loppuvuoden aikana. Noudatetaan kaupunginvaltuuston voimassaolevaa linjausta, jonka mukaan toimitaan ensisijaisesti omissa toimitiloissa ja toissijaisesti konserniin kuuluvissa tiloissa. Mikäli ko. tiloja ei ole tarjolla, ulkoisten tilojen käyttöä voidaan harkita.

-          Hankintojen tarvetta arvioidaan tarkasti, vain tarpeellisimmat hankinnat toteutetaan. Uusia ostopalvelusopimuksia tehdään vain mikäli se on välttämätöntä

-          Sijaisten käyttöä vähennetään. Sijaisia käytetään vain välttämättömissä tapauksissa toimialajohtajan päätöksellä.

-          Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan omistajaohjausta uuden perussopimuksen toimeenpanossa.

Kaupunginhallitus saattaa kesäkuun 2021 osavuosikatsauksen ja talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys siten, että talousarvion tasapainottamisen toimenpiteistä poistetaan sijaisten käytön vähentäminen, ja muilta osin toimenpiteet huomioidaan ja tuodaan tarkennetut säästötoimenpiteet ja laskelmat seuraavan kokoukseen.

 _______